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汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书      （2025 年 1 月 27 日更新）   基金管制东说念主：汇添富基金管制股份有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书                       费事辅导    本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添 富恒生指数分级证券投资基金以现场时势召开基金份额合手有东说念主大会，会议审议通 过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富恒 生指数分级证券投资基金调治投资范围、运作时势等及改换基金合同等，并同意 将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）”，上述基金份额合手有东说念主大会决议自表决通过之日起收效。自2020 年12月1日起，        《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》收效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。    基金管制东说念主保证《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真正、准确、圆善。 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型为本基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓 远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于全球证券阛阓，基金净值会因为所投资证券阛阓波动等因素产 生波动。在投老本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和家具特性， 充分接洽自身的风险承受智商，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的 基金管制风险，以及本基金的特定风险等。    本基金投资关系股票阛阓交易互联互通机制试点允许买卖的章程范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易法令等各异带来的特有风险，包 括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）       更新招募说明书 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币阛阓基金。同期本基金为指数基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金的投资范围包括境内刊行的存托凭证，除普通境内股票投资可能面对 的宏不雅经济风险、政策风险、阛阓风险、流动性风险外，还将面对存托凭证合手有 东说念主与合手有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各异可能激勉的风险、 刊行东说念主采用条约掌握架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证合手有东说念主权益 被摊薄的风险、交易机制关系风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东说念主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读关系内容并体恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪舛错掌握未达约定场地、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓普遍法则等作念出的概述性描写，代表了一般市 场情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其 他销售机构）根据关系法律法则对本基金进行“销售稳妥性风险评价”，不同的 销售机构采用的评价方法也不尽疏通，因此销售机构的基金家具“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配历练。    投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、 基金家具贵寓纲要等信息走漏文献，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资办法、投资期限、投资经验、资产情景等判断基金 是否和投资者的风险承受智商相适合，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。    基金的过往事迹并不预示其将来阐扬，基金管制东说念主管制的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐扬的保证。    基金管制东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行责任。    本基金单一投资者合手有基金份额数不得达到或突出基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管制东说念主托付的登记 机构技巧条件不允许等基金管制东说念主无法给以掌握的情形导致被迫达到或突出50% 的除外。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。    本次招募说明书更新主要触及基金用度与税收章节，更新所载内容截止日为 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                                                                           更新招募说明书                                                           目             录 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            招募说明书                     第一部分       序言    本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息走漏管制办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募灵通式证券 投资基金流动性风险管制章程》              （以下简称“《流动性风险管制章程》”）、                                 《及格境 内机构投资者境外证券投资管制试行办法》                   （以下简称“《试行办法》”）、                                 《对于实 施〈及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法〉相关问题的禀报》（以下 简称“《禀报》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关章程及《汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或要害遗 漏，并对其真正性、准确性、圆善性承担法律责任。    本招募说明书由本基金管制东说念主解释。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他 东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说 明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他相关章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备 查阅基金合同。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                     第二部分       释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何灵验改换和补充 数型证券投资基金（QDII-LOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验改换和 补充 （QDII-LOF）招募说明书》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有欺压力的决定、决议、禀报等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议改换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改换      《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改换      《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其时时作念出的 改换 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改换 机关对其时时作念出的改换      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时时作念出 的改换      《禀报》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施相关问题的禀报》 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时时改换）及关系法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时时改换）及关系法律法则章程，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 东说念主 的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单元 券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场面。通过该 等场面办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场面。通过该等场面 办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会员单元 投资东说念主灵通式基金账户/深圳证券账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售 业务的证实、清理和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额合手有东说念主名册和办 理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 责任公司注册的灵通式基金账户，用于记录其合手有的、基金管制东说念主所管制的基金 份额余额过头变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登 记结算系统 构办理申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 深圳证券交易所东说念主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业 务时需合手有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登 记系统 基金合同》收效日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起 休止 产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》休止之间的不如期期限 灵通日（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金管 理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）      《业务法令》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管制股份有限公司、基金销售机构的关系业务法令 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 章程的条件，请求将其合手有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 合手基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元） 之间进行转托管的步履 系统和证券登记系统间进行转托管的步履。除经基金管制东说念主另行公告，C 类基金 份额不可进行跨系统转托管 系统 结算系统 卖基金份额的步履 购日、扣款金额及扣款时势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资时势 加上基金调治中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调治中转入 请求份额总额后的余额)突出上一灵通日基金总份额的 10% 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额合手有东说念主服务的用度 行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、灵通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的时势，将基金调治投资组合的阛阓冲击成老实配给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平正对待 所确立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金家具贵寓纲要》过头更新 及权益的任何未完成或已完成的行动，过头他与本基金合手仓证券所投资的刊行公 司相关的要害信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时时作念出的改换 账户进行处置清理，办法在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不敬佩性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要害不敬佩性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确 定性的资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书                   第三部分          风险揭示    一、阛阓风险    阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资情怀和交易轨制 等千般因素的影响而变化，导致收益水平存在的不敬佩性。阛阓风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。    由于本基金投资于全球证券阛阓，因而会受到不同国度或地区特有的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面对较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易阛阓对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的章程，因此在好意思国证券交易阛阓交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。    由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是东说念主民币，因此在 投资外汇计价资产时，除了证券本人的收益/损失外，东说念主民币的增值会给基金资 产带来特等的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。    政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致阛阓波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会断绝承担前任政府的债务。    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。    信用风险是指债券刊行东说念主是否大致杀青刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级敬佩，信用等第的变化或阛阓对某一信用等第水平下债券利率的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 变化都会速即的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业败落，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在老本损失的风险。但本基金主要采用股票组合管制，信用风险相 对较低。生息品有一定的交易敌手信用风险，可通过严格筛选交易敌手来掌握。    随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管奢睿商、财务情景、阛阓远景、 行业竞争、东说念主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大致用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不可 完全藏匿。    基金的利润将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货扩展的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。    债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期 有筹划并不可充分反应这一风险的存在。    再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到 比之前较少的收益率。    波动性风险主要存在于可调治债券的投资中，具体阐扬为可调治债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调治债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可得到转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    二、管制风险    在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对关系信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    灵通式基金要随时应酬投资者的赎回，淌若基金资产不可速即转念成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多数赎回时，淌若基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 调治的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    （1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估    本基金面对的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因要害 事项等原因引起的停牌。在某些阛阓环境下，成份股中停牌股票的比例可能相比 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 的流动性风险加多。    本基金采用被迫式指数化投资方法，按照追踪指数的成份股过头权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调治。标 的指数成份股权重漫衍平衡，集合度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。当出现特殊原因导致阛阓举座流动性不及，本基金管制东说念主将对股票投资 组合进行实时调治，以骄慢基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，我司严 格按照法律法则的相关章程和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管 理，充分作念好灵通式基金流动性风险的管制办事。    （2）本基金申购、赎回安排    本基金为普通灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则，本基金管制东说念主将合理掌握基金份额合手有东说念主集合度，审慎证实申购 赎回业务请求，包括但不限于： 基金管制东说念主不错采用章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额合手有东说念主的正当权益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 确保基金估值的平正性。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在要害不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求、赎回请求或减速支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （3）多数赎回情形卑鄙动性风险管制措施    当本基金出现多数赎回情形时，本基金管制东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管制器用对赎回请求进行戒指调治，以应酬 流动性风险，保护基金份额合手有东说念主的利益，包括但不限于：    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、表率及对投资者的潜在影响    基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，玄虚运用各样流动性风险管制器用，对 赎回请求进行戒指调治，看成特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的辅助措 施。    当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有困难或以为因支付投资东说念主的赎 回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可玄虚运用包 括缓期办理多数赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管制器用，投资者将面 临无法办理申购、其赎回请求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或面对赎 回成本或申购成本较高等的风险。    本基金实施备用的流动性风险管制器用包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    四、特有风险    （1）标的指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险    标的指数并不可完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均答复率可能 与通盘股票阛阓的平均答复率存在偏离。    （2）标的指数的流动性风险    本基金合手有的股票可能因要害事项等原因停牌，在某些阛阓环境下，成份股 中停牌股票的比例可能相比大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多以及追踪舛错扩大。    （3）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营情景、 投资者情怀和交易轨制等千般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。    （4）基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪舛错未达约定目 标的风险    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪舛错。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪舛错。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 踪舛错。 合或承担冲击成本而产生追踪舛错。 以及基金管制费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 水平、技巧技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进度。 过头他器用变成的指数追踪舛错；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发 布机构指数编制破绽等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。    （5）标的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险    根据基金合同章程，如发生导致标的指数变更的情形，基金管制东说念主不错依据 珍重投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调治。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调治可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和珍重，将来指数编制机构可 能由于千般原因罢手对指数的管制和珍重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会阐述并建议处理决议，如更换基金标的指 数、调治运作时势，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调治运作时势， 与其他基金合并、或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决议敬佩并实施前，基金 管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手 有东说念主利益优先原则救济基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在各异，影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    标的指数成份股可能因千般原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的合适要求的赎回款，由此基金管制东说念主可能采用暂停赎回或 减速支付赎回款项的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金 A 类基金份额可不竭上市交易，由于受到阛阓供求关系的影响，其 交易价钱与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险，从而径直或波折给 投资者变成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在 停牌期间不可买卖基金份额，产生风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基 金份额产生流动性风险。另外，在不合适上市交易要求或本基金所约定的特定情 形下，本基金存在暂停上市或休止上市的可能。    资产支合手证券的投资可能面对的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的驻防资产支合手证券交易所面对的各样风 险，基金管制东说念主将顺从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制， 灵验驻防和掌握风险，切实珍重基金财产的安全和基金份额合手有东说念主利益。    投资于金融生息品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法 律风险等。由于金融生息品往常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于金融生息品订价十分复杂， 不稳妥的估值有可能使基金资产面对损失风险。    （1）股指期货投资风险    本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益遭逢 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 较大损失。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时刻内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要害损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓风险、管制 风险、流动性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金管制东说念主为了更好的驻防投资股票期权所面对的各样风险，建立了 股票期权交易决策小组，按摄影关要求作念好东说念主员培训办事，确保投资、风控等核 心岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科智商，同期授权特定的管制东说念主员 负责股票期权的投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差 风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所合手有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货阛阓的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法骄慢保证金要求，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的 风险。    本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借 业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。    本基金参与转融通证券出借业务，可能存在由于敌手方不可如期践约导致出 借证券到期不可反璧、相应权益补偿和借条用度不可支付等风险。在证券出借期 间，淌若发生标的证券暂停交易或者休止上市等情况，本基金可能面对合约提前 了结或蔓延了结，从而损失部分借条收益等风险。    在投资列国或地区阛阓时，因列国、地区税务法律法则的不同，可能会就股 息、利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行 为可能会使得资产答复受到一定影响。列国、地区的税收法律法则的章程可能变 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 化，或者加以具有追想力的改换，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未展望的特等税项。本基金在投资香港证券阛阓时会事 先了解清晰当地的税务法律法则。同期，在境外托管东说念主的协助下，完成投资所在 地区的税务扣缴办事。    在回购交易中，交易敌手方可能因财务情景或其它原因不可履行付款或结算 的义务，从而变成基金资产的损失。    证券假贷风险是指看成证券借出方，淌若交易敌手方毁约，则基金可能面对 到期无法得到证券假贷收入致使借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发 生损失。    巨额交易的成交价钱并非完全由阛阓供需关系形成，可能与阛阓价钱存在一 定各异，从而导致巨额交易参与者的非正常损益。    本基金可通过港股通机制投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓参预、投资额 度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会约束调治，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地阛阓变成障 碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。在港股通下参 与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：    （1）香港阛阓实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；    （2）唯有内地和香港两地均为交易日且大致骄慢结算安排的交易日才为港 股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可及 时卖出，可能带来一定的流动性风险；    （3）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可 能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交 易服务公司认定的交易格外情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分 或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 险。    （4）投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入，证券交易所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调治等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。    （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投 票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早闭幕；投 票莫得权益登记日的，以投票截止日的合手有看成缱绻基准；投票数量超出合手稀有 量的，按照比例分配合手有基数。    （6）汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益变成影响。      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各异可能激勉的风险      存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证合手有东说念主推行享有的权益与境外基础证券合手有东说念主 的权益天然基本十分，但并不可等同于径直合手有境外基础证券。存托凭证合手有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证合手有东说念主为波折领有公司关系权益的证 券合手有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并间 接运用分成、投票等权力。若将来刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证合手有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证合手有东说念主的共同意见，则存托凭证合手有东说念主的利 益将受到毁伤，本基金看成存托凭证合手有东说念主可能会面对一定的投资损失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书      境外基础证券刊行东说念主如采用条约掌握架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要害依赖、条约掌握架构下相 关主体毁约等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产一经固定，但将来若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证合手有东说念主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时刻、交易轨制、停复牌规 则、格外交易情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能振荡至境内阛阓上市交易，从而增 加境内阛阓的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。      淌若刊行东说念主不再合适上市条件或者发生其他要害非法步履，可能导致存托 凭证面对退市。基金看成存托凭证合手有东说念主可能面对存托东说念主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、合手有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交易或者转 让、存托东说念主无法不竭按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生要害、本色变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调治比例发 生调治、红筹公司和存托东说念主可能对存托 条约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前禀报的时势，即对投资者收效。本基金看成存托凭证投资者可能无法 对此运用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制践诺等情形，本基金看成存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。    存托东说念主可能向存托凭证合手有东说念主收取存托凭证关系用度。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常灵通赎回， 因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有不敬佩性，最终变现价钱 也具有不敬佩性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额合手有东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管制东说念主在基金如期阐述中走漏阐述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的责任。    基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理敬佩申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管制东说念主缱绻各项投资运作有筹划和基金事迹有筹划时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹有筹划不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    五、操作或技巧风险    关系当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面掌握存在颓势或者东说念主为因素造 成操作虚假或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诓骗、 交易破绽、IT 系统故障等风险。    在灵通式基金的千般交易步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额合手有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。    六、法律风险    指由于交易合约在法律上无效、合约内容不合适法律的章程，或者由于税制、 歇业轨制的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。    法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的积恶 性，敌手穷乏进行该项交易的正当阅历，以及现行的法律法则发生变更而使该合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 约失去法律遵循等；二是交易敌手因经营不善等原因失去归赵智商或不可依照法 律章程对其为归赵合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求采纳交易敌手，同期，体恤相应地区法律环境的变化，有 效藏匿法律风险。    七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直掌握智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受 损。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第四部分      基金的投资    一、投资场地    精良追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。    二、投资范围    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或器用：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；政府债券、公司 债券、可调治债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管妥洽宽恕备忘录的国度 或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管妥洽宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的 权证、期权、期货等金融生息家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用(但须合适中国证监会关系章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器用， 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器用（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调治债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币阛阓器用等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金将根据法律法则的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 家具等金融器用。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资境外资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份 股、追踪兼并标的指数的基金、期货期权等关系生息器用的合约市值的资产比例 不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适 当表率后，不错调治上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金采用被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股过头权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调治。    当成份股发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管 理进行稳妥变通和调治，以更好地杀青本基金的投资场地。    本基金力图日均追踪偏离度的完全值不突出 0.5%，年追踪舛错不突出 5%。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生较着负面事件面对退市，且指数 编制机构暂未作出调治的，基金管制东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策表率后实时对关系成份股进行调治。    本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组 成过头权重的变动对其进行当令调治，以拟合、追踪标的指数的收益阐扬。同期， 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、阛阓流动性不及 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 等情况，对股票投资组合进行实时调治，以保证基金净值增长率与标的指数收益 率之间的高度正关系和追踪舛错最小化。 合实时进行调治。    A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的步履时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调治股票投资组合；    B．根据基金申购赎回情况，调治股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    C．根据法律、法则章程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合管制进行稳妥变通和调治，勤奋缩短追踪舛错。    本基金基于基金流动性管制和灵验利用基金资产的需要，将投资于流动性较 好的国债、央行单据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。    本基金将检会阛阓利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等 引起利率变化的关系因素进行深刻的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对阛阓利率水 温煦收益率弧线将来的变化趋势作念出预测和判断，讨好债券阛阓资金供求结构及 变化趋势，敬佩债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，讨好债券订价技 术，进行个券采纳。    为了使基金的投资组合更精良地追踪标的指数，本基金可投资于经中国证监 会允许的千般金融生息家具，如与标的指数或标的指数成份股关系的期货、期权 以过头他生息器用。本基金在金融生息品的投资中主要遵从灵验管制投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融 生息家具的杠杆作用，达到对标的指数的灵验追踪，同期缩短仓位时常调治带来 的交易成本。    本基金将分析资产支合手证券的资产特征，臆测毁约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支合手证券进行估值。本基金将严格掌握资 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 产支合手证券的总体投资规模并进行分散投资，以缩短流动性风险。    本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本 基金将基于对阛阓行情和组合风险收益特征的分析，敬佩投资时机、标的证券以 及投资比例。若关系融资业务法律法则发生变化，本基金将从其最新章程，在符 合本基金投资场地的前提下，依照关系法律法则和监管要求制定融资策略。    为更好地杀青投资场地，在加强风险驻防并顺从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管制的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等因素的基础 上，合理敬佩出借证券的范围、期限和比例。    本基金在玄虚接洽预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与境内存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 舛错的最小化。    将来，跟着全球证券阛阓投资器用的发展和丰富，本基金可相应调治和更新 关系投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资境外资产的比 例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、追踪兼并标的 指数的基金、期货期权等关系生息器用的合约市值的资产比例不得低于基金资产 净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后， 保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；    （4）本基金的境内投资应遵从以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 10%； 该资产支合手证券规模的 10%； 券，不得突出其各样资产支合手证券算计规模的 10%； 基金合手有资产支合手证券期间，淌若其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的 因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法则另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。 基金资产净值的 10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 （不含质押式回购）等； 金合手有的股票总市值的 20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金合手有的 债券总市值的 30%； 差缱绻）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所合手有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，算计（轧 差缱绻）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定； 额不得突出上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得突出上一交易日基金资产净值的 30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数缱绻；基金投资股票期权合适基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资场地和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得突出基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得突出基金合手有该证券总量的 均缱绻；    （5）本基金的境外投资应遵从以下限制： 银行中，银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%， 其中合手有任一国度或地区阛阓的证券资产不得突出基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的灵通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币阛阓基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融生息品的，同期应当严格顺从下列章程： 投资柜台交易生息品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值休止交易； 提交包括生息品头寸及风险分析年度阐述。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分成。一朝借方毁约，本基金根据条约和相关法律有权保留和处置担保物 以骄慢索赔需要； 金融机构（看成交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证。 限内要求反璧任一或通盘已借出的证券； 任； 当顺从下列章程： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据条约和相关法 律有权保留或处置卖出收益以骄慢索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据条约和有 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 关法律有权保留或处置已购入证券以骄慢索赔需要； 何损失负相应责任； 市值或通盘已售出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的 50％。前项比 例限制缱绻，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产；    （6）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调治、标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不 合适上述章程投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、 第（4）项的 6）、8）、9）、13）点除外，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行 调治，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券阛阓波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资不合适第（4）项的 13）点规 定的，基金管制东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项 1）-5）点， 基金管制东说念主应当在 30 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法则另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 入手。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行稳妥表率后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的章程践诺。    为珍重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽责任的投资； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；    （6）购买不动产；    （7）购买房地产典质按揭；    （8）购买认真金属或代表认真金属的凭证；    （9）购买什物商品；    （10）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现款；    （11）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；    （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；    （13）购买证券用于掌握或影响刊行该证券的机构或其管制层；    （14）径直投资与什物商品关系的生息品；    （15）法律、行政法则和中国证监会章程遮拦的其他举止。    为珍重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程遮拦的其他举止。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行 掌握东说念主或者与其有其他要害厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交易的，应当合适基金的投资场地和投资策略，遵从 基金份额合手有东说念主利益优先的原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓平正合理价钱践诺。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以走漏。要害关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    如法律法则或监管部门取消或变更上述遮拦性章程，基金管制东说念主在履行稳妥 表率后可不受上述章程的限制或按变更后的章程践诺。    五、事迹相比基准    经东说念主民币汇率调治的恒生指数收益率*95%+生意银行活期进款利率 (税 后)*5%    标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。将来若出现标的指数不合适 要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日 起十个办事日向中国证监会阐述并建议处理决议，如更换基金标的指数、调治运 作时势，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手 有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决议确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则救济基金投资运作。    法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金 与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金近似的 阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、境外证券阛阓风 险等特殊投资风险。    七、基金管制东说念主代表基金运用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书     当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。     九、基金投资组合阐述     基金管制东说念主的董事会、董事保证本阐述所载贵寓不存在虚假记录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带责任。     基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本阐述中的财务有筹划、净值阐扬、投资组合阐述等内容，保证复 核内容不存在虚假记录、误导性述说或者要害遗漏。     本阐述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合阐述                                  金额 序号           技俩                                   占基金总资产的比例（%）                             （东说念主民币元）      其中：普通股                      465,078,211.63            89.28         存托凭证                                 -                -         优先股                                  -                -         房地产信赖                      3,635,092.95             0.70      其中：债券                                   -                -         资产支合手证券                               -                - 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                  更新招募说明书      其中：远期                                       -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                               -      金融资产 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 402,912,181.72 元，占期末净 值比例为 80.8%。      国度（地区）         公允价值（东说念主民币元）                       占基金资产净值比例（％） 中国香港                            468,713,304.58                 94.00 算计                              468,713,304.58                 94.00 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所敬佩；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所 敬佩。                                                       占基金资产净值比例           行业类别         公允价值（东说念主民币元）                                                          （％） 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                        更新招募说明书 算计                                        468,713,304.58                94.00 注：本阐述期末未合手有积极投资。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在   所属                                 占基金 序    公司称呼（英          称呼   证券     证   国度                 公允价值（东说念主民         资产净                                            数量（股） 号        文）          （中   代码     券   （地                    币元）          值比例                      文）          市   区）                                 （％）                                  场                                  香                      阿里                                  港                      巴巴                                  联      Alibaba Group   集团   9988       中国      Holding Ltd     控股   HK         香港                                  交                      有限                                  易                      公司                                  所                      腾讯          香      Tencent              700        中国      Holdings Ltd         HK         香港                      有限          联 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                     更新招募说明书                     公司          合                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                                 联                          HK         香港                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                     汇丰                                 联     HSBC Holdings   控股              中国     PLC             有限              香港                                 交                     公司                                 易                                 所                                 香                     盟国          港                     保障          联                          HK         香港                     有限          交                     公司          易                                 所                     中国          香     China                     开采   939    港   中国                     银行   HK     联   香港     Bank Corp                     股份          合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      中国                                  联      China Mobile    移动   941        中国      Ltd             有限   HK         香港                                  交                      公司                                  易                                  所                                  香                                  港                                  联                      小米   1810       中国                      集团   HK         香港                                  交                                  易                                  所                                  香                      香港                                  港                      交易      Hong Kong                   联                      及结   388        中国                      算所   HK         香港      Clearing Ltd                交                      有限                                  易                      公司                                  所                      中国          香      Industrial &                      工商          港      Commercial           1398       中国      Bank of China        HK         香港                      股份          合      Ltd                      有限          交 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                   更新招募说明书                    公司             易                                   所 票及存托凭证投资明细 注:本基金本阐述期末未合手有积极投资的股票及存托凭证。 注:本基金本阐述期末未合手有债券。 注:本基金本阐述期末未合手有债券。 投资明细 注:本基金本阐述期末未合手有资产支合手证券。 资明细                                              公允价值（东说念主民      占基金资产净值比      序号         生息品类别             生息品称呼                                               币元）          例（％）               期货物种_指         HANG SENG IDX               数              FUT Dec24 注：期货投资采用当日无欠债结算轨制，关系价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表（买入合手仓量以正数表示、卖出合手仓量以负数表示）： 代码 称呼 合手仓量（买/卖）（单元：手） 合约市值 公允价值变动 HSI2412 HANG SENG IDX FUT Dec24                5.00        4,864,853.62 公允价值变动总额算计                  818,329.34 期货投老本期收益                -139,037.67 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书 期货投老本期公允价值变动            967,461.25 注: 本基金本阐述期末未合手有基金投资。    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国开采银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司出当今阐述编制日前一年内受到监管部门公开非难、处罚的情况。本基金对上述 主体刊行的关系证券的投资决策表率合适关系法律法则及基金合同的要求。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号                称呼                金额（东说念主民币元） 注:本基金本阐述期末未合手有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本阐述期末前十名股票中不存在灵通受限情况。   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                             第五部分 基金的事迹       本基金管制东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未   来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表       A 类基金份额                                      事迹相比基 事迹相比基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      尺度差（2）                                           （3）      准差（4）               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 1.86%        0.80%        2.40%     0.81%   -0.54%    -0.01%                  -14.88%     1.13%    -15.68%       1.17%   0.80%     -0.04%                   -5.55%     1.81%    -7.04%        1.88%   1.49%    -0.07%                  -10.79%     1.26%    -11.87%       1.28%   1.08%    -0.02%               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 -8.64%       1.40%    -13.57%       1.44%   4.93%     -0.04%       C 类基金份额                                      事迹相比基 事迹相比基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      尺度差（2）                                           （3）      准差（4） 金 合 同 生 效 日 ） 至 0.59%        0.76%        2.40%     0.81%   -1.81%    -0.05%                   -14.89%    1.12%    -15.68%       1.17%   0.79%     -0.05%                    -5.65%    1.81%    -7.04%        1.88%   1.39%    -0.07%                   -10.89%    1.26%    -11.87%       1.28%   0.98%    -0.02%   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书 金 合 同 生 效 日 ） 至 -10.03%   1.40%    -13.57%   1.44%   3.54%   -0.04%      （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基   准收益率变动的相比图      A 类基金份额      C 类基金份额 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                      招募说明书                  第六部分       基金管制东说念主    一、 基金管制东说念主简况    称呼：汇添富基金管制股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主：李文    成立时刻：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关：中国证券监督管制委员会    批准确立文号：证监基金字20055 号    注册老本：东说念主民币 132,724,224 元    辩论东说念主：李鹏    辩论电话：021－28932888    股东称呼过头出资比例：               股东称呼                  股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合 伙）    上海上报资产管制有限公司                     19.966%    东航金控有限责任公司                       19.966%                算计                    100%    二、主要东说念主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书 富基金管制股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副布告、纪委布告，目田日报党委布告；上海报业集团党委副布告，目田日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总司理、党委副布告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限责任公司部门司理，东航集团财务有限责任公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限责任公司董事、副总司理，东航金控有限责任公司党委布告、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富老本管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独处董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席进修、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管制局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东说念主首席经 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 济学家兼区域妥洽与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副进修、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局走访学者等。    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学毕生荣誉进修、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退进修，教会和研究领域包括管制司帐、公司治理、激励合 同遐想、绩效评估、医疗成本和质料管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 进修、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生进修，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独处董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，进修，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘进修、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘进修、上海首席经济学家金融发展中情怀事长。曾任中国金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东说念主民政府决策辩论特聘人人，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货 有限责任公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限责任公司钞票管制中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综算筹划部专员、发展妥洽办公室专 员，金信证券磋磨发展总部总司理助理、秘书处副主任（主合手办事），东方证券 研究所证券阛阓策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口事迹部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗技巧有 限公司财务司理，目田日报报业集团筹划财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东说念主钞票管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司玄虚办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制辩论有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限责任公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具筹办、机构理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 财等管制办事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行缱绻机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技巧部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息技巧 管制部副总司理，建总行信息技巧管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技巧管制部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业阅历：证券投资基 金从业阅历。从业经历：2014年7月加入汇添富基金管制股份有限公司，历任金 融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29 日任中证银行交易型灵通式指数证券投资基金纠合基金的基金司理。2019年7月 基金的基金司理。2019年10月8日于今任中证800交易型灵通式指数证券投资基金 的基金司理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易 型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月8日于今任汇添富中证沪港深 互联网交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月27日于今任汇添 富中证芯片产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年9月27日至 今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 的基金司理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数 型发起式证券投资基金的基金司理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富 恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021年10月29日于今 任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 金的基金司理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互 通交易型灵通式指数证券投资基金纠合基金的基金司理。2022年3月29日至2022 年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易型灵通式指数证券投资基金纠合基 金的基金司理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交 易型灵通式指数证券投资基金纠合基金的基金司理。2022年7月29日至2024年2 月7日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2022年8 月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2022年10月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金发起 式纠合基金（QDII）的基金司理。2022年12月7日于今任汇添富恒生生物科技交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023年4月13日于今任汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金司理。2023年5月24日至2024年 司理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券 投资基金纠合基金的基金司理。2023年8月23日于今任汇添富中证智能汽车主题 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023年12月28日于今任汇添富国证 港股通立异药交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年2月5日于今任 汇添富MSCI好意思国50交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年3月1日于今任汇添富恒生生物科技交易型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金司理。2024年4月1日于今任汇添富中证信息技巧应用立异 产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年4月19日于今任汇添富 国证港股通立异药交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金司理。 基金司理。    （2）历任基金司理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书    赖中立，2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金管制东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法则的章程，基金管制东说念主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 等法律文献的章程，按相关章程缱绻并公告基金净值信息，敬佩基金份额申购、 赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律步履；    四、基金管制东说念主和基金司理的承诺 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金合同和中国证监会的相关章程，建立健全里面掌握轨制，采用灵验措施，防护 违犯现行灵验的相关法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会相关章程的 步履发生。 相关法律法则，建立健全的里面掌握轨制，采用灵验措施，防护下列步履发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不屈正地对待其管制的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关系的交易举止；    （7）莽撞职守，不按照章程履行职责；    （8）法律、行政法则和中国证监会章程遮拦的其他步履。 国度相关法律、法则及行业范例，老实信用、勤勉尽责，不从事以下举止：    （1）越权或违法经营；    （2）违犯基金合同或托管条约；    （3）特地毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    （5）断绝、烦闷、结巴或严重影响中国证监会照章监管；    （6）莽撞职守、浮滥权利，不按照章程履行职责；    （7）违犯现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关系的交易举止；    （8）违犯证券交易场面业务法令，利用对敲、倒仓等技能专揽阛阓价钱， 阻挠阛阓秩序；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正直技能谋求业务发展； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；    （12）在公开信息走漏和告白中特地含有虚假、误导、诓骗因素；    （13）法律、行政法则以及中国证监会章程遮拦的步履。    （1）依摄影关法律、行政法则和基金合同的章程，本着严慎勤勉的原则为 基金份额合手有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；    （3）不违犯现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关章程， 泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交 易举止；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东说念主利益的证券交易过头他举止。    五、基金管制东说念主的风险管制体系    本基金管制东说念主将经营管制中的主要风险差别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金管制东说念主建立了一套圆善的风险管制体系。    基金管制东说念主风险管制体系的构建遵从以下六项基本原则：    （1）营造直率的风险管制文化和里面掌握环境，使风险顽固连合到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个门径。    （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的独处性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。    （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实灵验的践诺。    （4）运用合理灵验的风险有筹划和模子，杀青风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。    （5）建立和鼓励职工职业守则赞助和专科培训体系，确保员器用备直率的 职业操守和充分的职责胜任智商。    （6）建立风险事件学习机制，认真见识各样风险事件，继承经验和经验， 约束完善风险管制体系。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    本基金管制东说念主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                    汇添富风险管制组织结构图    （1）董事会对公司风险管制负有最终责任，董事会下设审计与风险管制委 员会与督察长。审计与风险管制委员会主要负责审核和率领公司的风险管制政 策，对公司的举座风险水平、风险掌握措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织率领公司合规稽核和风险管制办事，监督检验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险掌握情况。    （2）经营管制层负责风险管制政策、风险掌握措施的制定和落实，经营管 理层下设风险掌握委员会。风险掌握委员会主要负责审议风险管制轨制和经由， 处置要害风险事件，促进风险管制文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管制。    （4）各职能部门负责从经营管制的各业务门径上贯彻落实风险管制措施， 践诺风险识别、风险测量、风险掌握、风险评价和风险阐述等风险管制表率，并 合手续完善相应的里面掌握轨制和经由。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金管制东说念主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险掌握、风险评价、 风险阐述等内容。    （1）风险识别是指对现实以及潜在的千般风险加以判断、归类和核定风险 性质的过程。    （2）风险测量是指臆测和预测风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的讨好来估量风险大小的进度。    （3）风险掌握是指采用相应的措施，监控和防护千般风险的发生，杀青以 合理的成本在最大限制内驻防风险和收缩损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险掌握的践诺情况和运行 成果的过程。    （5）风险阐述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行阐述 的过程。    六、基金管制东说念主的里面掌握轨制    里面掌握是指基金管制东说念主为驻防和化解风险，保证经营运作合适基金管制东说念主 发展磋磨，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施掌握表率与掌握措施而形成的系统。    基金管制东说念主讨好自身具体情况，建立了科学合理、掌握严实、运行高效的内 部掌握体系，并制定了科学完善的里面掌握轨制。    （1）保证基金管制东说念主经营运作顺从国度法律法则和行业监管法令，自愿形 成称职经营、范例运作的经营想想和经营理念。    （2）驻防和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的慎重运行 和受托资产的安全圆善，杀青合手续、清静、健康发展。    （3）确保基金管制东说念主和基金财务过头他信息的真正、准确、实时、圆善。    （1）健全性原则。里面掌握机制遮蔽基金管制东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、践诺、监督、反馈等各个门径。    （2）灵验性原则。通过科学的里面掌握技能和方法，建立合理的里面掌握 表率，珍重里面掌握的灵验践诺。    （3）独处性原则。基金管制东说念主各机构、部门和岗亭职责保合手相对独处，基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。    （4）相互制约原则。基金管制东说念主里面部门和岗亭的建立权责分明、相互制 衡。    （5）成本效益原则。基金管制东说念主运用科学化的经营管制方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的掌握成本达到最好的里面掌握成果。    基金管制东说念主的里面掌握要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管制措施、圆善的信息贵寓保全系统、严格的授权掌握、灵验 的风险驻防系统和快速反应机制等。    基金管制东说念主顺从国度相关法律法则，遵从正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面掌握轨制。里面掌握的内容包括 投资管制业务掌握、信息走漏掌握、信息技巧系统掌握、司帐系统掌握以及里面 稽核掌握等。    （1）投资管制业务掌握    基金管制东说念主通过范例投资业务经由，分脉络强化投资风险掌握。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管制规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采用不同措施进行掌握。    针对投资研究业务，基金管制东说念主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经由、研究阐述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管制东说念主制定了《汇添富基金 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格顺从法律法则的相关章程， 合适基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管制东说念主将实行集合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善关系的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的表率进行，防护不正直 关联交易毁伤基金份额合手有东说念主利益。    （2）信息走漏掌握    基金管制东说念主通过完善信息走漏轨制，确保基金份额合手有东说念主实时圆善地了解基 金信息。基金管制东说念主按照法律、法则和中国证监会相关章程，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息走漏管制轨制》，指定了信息披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露责任东说念主负责信息走漏办事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行检验和评价，保证公开走漏的信息真正、准确、圆善。    （3）信息技巧系统掌握    基金管制东说念主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧管制轨制。基金管 理东说念主的信息技巧系统由先进的缱绻机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有圆善的技巧贵寓。基金管制东说念主制定了严格的信息技巧岗亭责任 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，费事数据实行外乡备份何况长久保存，确保了系统可靠、清静、安全地运 行。在东说念主员掌握方面，对信息技巧东说念主员进行相关信息系统安全的融合培训和考察； 信息技巧东说念主员之间如期交替岗亭。    （4）司帐系统掌握    基金管制东说念主通过建立严格的司帐系统掌握措施，确保司帐核算正常运转。基 金管制东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度相关法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐办事操作经由和司帐岗亭办事手册。通过事前驻防、事中检验、过后监督的 时势发现、切断、阻绝基金司帐核算中存在的千般风险。具体措施包括：采用了 目下开头进的基金核算软件；基金司帐严格践诺复核轨制；基金司帐核算采用基 金管制东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步独处核算、相互查对的时势；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各样司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核掌握    基金管制东说念主通过制定稽核监察轨制，开展独处监督，确保里面掌握的灵验性。 基金管制东说念主确立督察长，督察长不错列席基金管制东说念主召开的任何会议，调阅关系 档案，就里面掌握轨制的践诺情况独速即履行检验、评价、阐述、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会阐述公司里面掌握践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员顺从法律、法则和规章的相关 情况；检验各业务部门和东说念主员践诺里面掌握轨制、各项管制轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面掌握轨制的走漏真正、准确； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （2）基金管制东说念主承诺根据阛阓变化和基金管制东说念主业务发展约束完善里面风 险掌握轨制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书                第七部分        基金的历史沿革    汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型而来。    汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富恒生指数 分级证券投资基金召募的批复》              （证监许可【2013】1247 号）核准召募，基金管 理东说念主为汇添富基金管制股份有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公 司。    汇添富恒生指数分级证券投资基金自 2014 年 1 月 24 日起至 2014 年 2 月 28 日进行公开召募，召募合束后基金管制东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面证实，       《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日收效。 份额合手有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型 的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调治投资范围、运作时势 等及改换基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额合手有东说念主大会决议自表 决通过之日起收效。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》收效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。    二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数量和资产规模    《基金合同》收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额合手有东说念主数量动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期阐述中给以 走漏；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会阐述并建议处理决议，如合手续运作、调治运作时势、与其他基金合并或 者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书              第九部分      基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    深圳证券交易所。    汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生基金份额已于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。转型后，本基金 A 类基金份额将不竭在深圳证券交 易所上市。    二、上市交易的法令    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵从《深圳证券交易所交易 法令》、《深圳证券交易所证券投资基金上市法令》等相关章程。    三、上市交易的用度    基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所相关章程办理。    四、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和休止上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、复原上市和休止上市按照《基金法》相 关章程和深圳证券交易所的关系章程践诺。具体情况见基金管制东说念主届时关系公 告。    当基金发生深圳证券交易所证券关系业务法令章程的因不再具备上市条件 而应当休止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，并将基金称呼变更为“汇 添富恒生指数型证券投资基金（QDII）”。除此之外，本基金的基金费率、基金的 投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金转型并休止 上市后，对于本基金场内份额的处理法令由基金管制东说念主提前制定并公告。    五、关系法律法则、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的法令等 关系章程内容进行调治的，基金合同相应给以修改，且此项修改无须召开基金份 额合手有东说念主大会审议。    六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管制东说念主不错在履行稳妥的表率后加多相应功能。    七、在不违犯法律法则的章程及对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的前 提下，本基金不错请求在包括境社交易所在内的其他交易场面上市交易，而无需 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 召开基金份额合手有东说念主大会审议。    八、在不违犯法律法则的章程及对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的前 提下，本基金不错请求本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种时势。投资者可通过场外 时势申购与赎回场外 A 类基金份额和 C 类基金份额，通过场内时势申购与赎回 场内 A 类基金份额。    一、申购和赎回场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场面为基 金管制东说念主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务阅历，且经深圳证券交易所过头指定的登记机构招供的会 员单元。具体的销售网点将由基金管制东说念主在招募说明书或其他关系公告中列明。 基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时刻    投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业的情形，基金管制东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务），但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告 暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时刻在招募说明书中或关系公告 中载明。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应 的调治，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不突出三个月入手办理申购，具体业务办 理时刻在申购入手公告中章程。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不突出三个月入手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回入手公告中章程。    在敬佩申购入手与赎回入手时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的入手时刻。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调治 请求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。    本基金已于 2020 年 12 月 2 日起入手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行缱绻； 先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行轮番赎回； 招募说明书和关系公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种疏通； 需顺从深圳证券交易所和登记机构的关系业务法令。若关系法律法则、中国证监 会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等法令有新的章程，按新章程 践诺，并在招募说明书中或关系公告中进行更新； 的灵通式基金账户，通过场内申购、赎回话使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的证券账户（东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。    基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东说念主 必须在新法令入手实施前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。    四、申购与赎回的表率    投资东说念主必须根据销售机构章程的表率，在灵通日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的请求。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。    基金份额合手有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金管制东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。若遇特殊情况，如外管局关系章程变更、基金投资主要阛阓暂停交易、 蔓延支付赎回款项或交易清理法令发生变更等，赎回款项支付的时刻可相应调 整。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。    基金管制东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调治，基金管制东说念主必须在调治实施前依照《信息走漏办法》的相关章程在规 定媒介上公告。    基金管制东说念主应以交易时刻闭幕前受理灵验申购和赎回请求确本日看成申购 或赎回请求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行证实。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他时势查询请求的证实情况。    销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定成功，而仅代表销售机 构照实接收到请求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于请求的 证实情况，投资者应实时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资东说念主。    在法律法则允许的范围内，本基金管制东说念主或登记机构可根据业务法令，对上 述业务办理时刻进行调治，基金管制东说念主必须在调治实施前依照《信息走漏办法》 的相关章程在章程媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制 低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过基金管制东说念主直销中心申购本基金基金份 额的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金管制东说念干线上直销系统申 购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。突出最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 理场外赎回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额合手有东说念主在销售机构保留的基金份 额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额合手有东说念主理理 场内赎回时，每笔赎回请求的最低份额为 100 份基金份额，同期赎回份额必须是 整数份额。 理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金调治、转托管等）导致单个交 易账户的基金份额余额少于 0.1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 上限限制，但单一投资者合手有基金份额数不得达到或突出基金份额总额的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管制东说念主托付的登 记机构技巧条件不允许等基金管制东说念主无法给以掌握的情形导致被迫达到或突出 国证券登记结算有限责任公司的关系业务法令有章程的，从其最新章程办理。 基金管制东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险掌握的需要，可采用上述措施对基金规模给以控 制。具体见基金管制东说念主关系公告。 份额的数量限制。基金管制东说念主必须在调治前依照《信息走漏办法》的相关章程在 章程媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书    本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资东说念主实施远隔化的申购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金过头投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保障基金、世界社会保障基金、不错 投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递 延型生意养老保障、养老场地证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门 招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。    （1）待业金客户的申购费率    通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，申购费率参照非 待业金客户适用的申购费率践诺。    （2）非待业金客户的申购费率    （2.1）场外申购用度    非待业金客户场外申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额加多而递减。 投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购请求单独缱绻。    本基金非待业金客户场外申购 A 类基金份额的申购费率如下：        申购金额（M）                  申购费率         M＜100 万元                 1.20%         M≥1000 万元               1000 元/笔    （2.2）场内申购用度    本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率践诺。    （3）本基金 C 类基金份额仅可通过场外时势申购，且不收取申购用度。    （1）场外赎回用度    本基金场外赎回用度按基金份额合手有东说念主合手有该部分基金份额的时刻分段设 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                         更新招募说明书 定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用疏通的赎回费率结构，其场 外赎回费率具体如下：         合手有时刻（N）                 赎回费率    归入基金财产比例            N＜7 日                1.50%     100%            N≥7 日                 0.00      -    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基 金份额时收取。    （2）场内赎回用度    本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率践诺。C 类基金份 额仅可通过场外时势赎回。 应于新的费率或收费时势实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错稳妥调低基金申购 费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵从关系法律法则以及 监管部门、自律法令的章程。基金管制东说念主依照《信息走漏办法》的相关章程，将 舞动订价机制的具体操作法令在章程媒介上公告。 登记结算有限责任公司的相关业务法令。若关系法律法则、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务法令有新的规 定，基金合同相应给以修改，并按照新章程践诺，且此项修改无须召开基金份额 合手有东说念主大会。    七、申购份额与赎回金额的缱绻    （1）A 类基金份额    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购 A 类基金份额缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金 份额，缱绻结果先按四舍五入的原则保留到少许点后两位，再采用截位时势保留 到整数位，整数位后少许部分的份额对应的资金返还投资者。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    投资者仅能通过场外时势申购 C 类基金份额。申购 C 类基金份额缱绻结果 保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份（四舍五入保留到少许点后两位） =46,964 份（保留至整数位）    返还金额=0.93×1.0520=0.98 元    推行净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13 元    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    例：某待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其 申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额缱绻如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则 其可得到 98029.56 份 A 类基金份额。    本基金各样基金份额采用疏通的赎回费率结构，以份额赎回的时势赎回，赎 回金额以当日该类基金份额净值为基准缱绻，缱绻结果以四舍五入的时势保留到 少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的合手有期限 15 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 到的赎回金额为：    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的合手有期限 15 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。    本基金各样基金份额净值的缱绻，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值 在本日收市后缱绻，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥表率，不错 稳妥蔓延缱绻或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别缱绻基金份 额净值。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份。场外份额的缱绻结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担；场内份额的缱绻结果先按四舍五入的原则保留到 少许点后两位，再采用截位时势保留到整数位，整数位后少许部分的份额对应的 资金返还投资者。    赎回金额为按推行证实的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述缱绻结果均按四舍五入方法，保留到少许 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。 缱绻当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在要害不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者突出 50%，或者变相藏匿 50%集合度的情形。 系统、证券登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 算破绽或发布格外时。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管制 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根据相关章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管制东说念主应实时复原申购业 务的办理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 缱绻当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 管制东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回请求。 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在要害不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金司帐系统无法正常运行。    发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，对于场外赎回请求，应将可支付部分按单个账户请求量占 请求总量的比例分配给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额合手有东说念主在请求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分给以打消。对于场内赎回请求，按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关章程办理。在暂停赎回的情况排除 时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。    十、多数赎回的情形及处理时势    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金 调治中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调治中转入请求份额 总额后的余额)突出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。    当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按正常赎回表率践诺。    （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，敬佩当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日不竭赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被打消。缓期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础缱绻赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额合手有东说念主请求赎回的基金份额突出前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金管制东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主超 过 30%比例的赎回请求实施缓期办理。    对该单个基金份额合手有东说念主不突出 30%比例的赎回请求，与当日其他赎回请求 沿途，按上述（1）、          （2）时势处理。如下一灵通日，该单一基金份额合手有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，不竭按前述法令处理，直 至该单一基金份额合手有东说念主单个灵通日内请求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。    基金管制东说念主在履行稳妥表率后，有权根据那时阛阓环境调治前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；一经接受的赎回请求不错减速支付 赎回款项，但不得突出 20 个办事日，并 2 日内在章程媒介上进行公告。 关业务法令办理，基金调治中转出份额的请求的处理时势除名关系的业务法令及 届时开展调治业务的公告。    当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他时势在 3 个交易日内禀报基金份额合手有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内章程媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金份额净 值。 相关章程，最迟于重新灵通日在章程媒介刊登重新灵通申购或赎回的公告；也可 以根据推行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时刻，届时可不再另行 发布重新灵通的公告。    十二、基金调治    基金管制东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 关系法令由基金管制东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与关系机构。    十三、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会招供的交易场面或者交易时势进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额合手有东说念主逝世，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法通知将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非交易过户请求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。    十五、基金的转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内 转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主灵通式基金账户下，场内申 购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系 统基金份额合手有东说念主的深圳证券账户下。    （1）基金份额合手有东说念主可将其合手有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元）之间进行 转托管。    （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额合手有东说念主在变更办理赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已合手有基金份额的系统内转托管。    （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易是以及基金销售机构的关系章程办理。    （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东说念主将其合手有的 A 类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的步履。除经基金管制东说念主另行公告，C 类 基金份额合手有东说念主不可进行跨系统转托管。    （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的关系章程办理。    十五、如期定额投资筹划    基金管制东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资筹划，具体法令由基金管制东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中敬佩。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在关系公告或更新 的招募说明书中所章程的如期定额投资筹划最低申购金额。    本基金自 2020 年 12 月 2 日起入手办理如期定额投资业务。    十六、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有章程的除外。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    十七、在不违犯法律法则的章程及对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的 前提下，本基金不错灵通通过场内时势申购和赎回本基金 C 类基金份额。    十八、如关系法律法则允许基金管制东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管制东说念主将制定和实施相应的业务法令。    十九、基金管制东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额合手有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治并提前 公告。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或关系公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的看守和刑事责任    本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主和境外托管东说念主看守。基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金 合同》的章程刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。    基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章打消或者被照章 宣告歇业等原因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管制东说念主管制运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人 承担的债务，不得对基金财产强制践诺。    境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所法令、阛阓老例过头 与基金托管东说念主订立的次托管条约合手有并看守基金财产。境外托管东说念主根据基金财产 所在地法律法则、证券交易所法令、阛阓老例以过头与基金托管东说念主订立的主次托 管条约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、称职的原则采纳、委任和监督境 外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法则、基金合同及托管条约的要求看守 托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责任。在符 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 合基金合同和《托管条约》相关资产看守的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生 的损失，基金托管东说念主应采用合理措施进行追偿，基金管制东说念主有义务配合基金托管 东说念主进行追偿。除非基金管制东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主存在漏洞、武断、诓骗 或特地欠妥步履，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法则、 证券交易所法令、阛阓老例的看成或不看成承担责任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交易场面的交易日以及国度法律法则 章程需要对外皮露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、金融生息器用和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管制东说念主在敬佩关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关章程。    对存在活跃阛阓且大致获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报 价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采用最近交易日的报价敬佩公允价值。有充足把柄标明估值日或最 近交易日的报价不可真正反应公允价值的，应酬谢价进行调治，敬佩公允价值。    与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产合手有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。    对不存在活跃阛阓的投资品种，应采用在当前情况下适用何况有有余可利用 数据和其他信息支合手的估值技巧敬佩公允价值。采用估值技巧敬佩公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调治并敬佩公允价值。    四、估值方法 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、生息品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件 的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化因素，调治最近交易市价，敬佩 公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可调治债券以逐日收盘价看成估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采用估值技巧敬佩公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产支合手证券，采用估值技巧敬佩公允价值；    （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调治以证实估值日的 公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应采用估值技巧敬佩 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，采用估值技巧敬佩公允价 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等灵通受限股票，按监 管机构或行业协会相关章程敬佩公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着各异，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中敬佩的方法进行估值；不可在交易所交易 的配股权证，淌若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或便是配股价，则估值为零。    （1）上市灵通生息器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；    （2）未上市生息器用按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则采用 估值技巧敬佩公允价值。 进行估值，灵通式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市灵通、或灵通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。淌若上述估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管制东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    （1）估值缱绻中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行 公布的东说念主民币与主要货币的中间价；    （2）其他货币采用好意思元看成中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时刻）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇阛阓交易价钱为准。    对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则章程应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调治或其他原因导致 基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在关系税金调治日或推行 支付日进行相应的司帐处理。    对于非代扣代缴的税收，基金管制东说念主可聘任税收参谋人对关系投资阛阓的税收 情况给予意见和建议。境外托管东说念主根据基金管制东说念主的指挥具体妥洽基金在国外税 务的申报、缴纳及提真金不怕火税收返还等关系办事。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新章程估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东说念主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商处理。    根据相关法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐责任方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的缱绻结果对外给以公布。    五、估值表率 产净值除以当日该类别基金份额的余额数量缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调治机 制。国度另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主于每个估值日缱绻基金资产净值及各样基金份额的基金份额净 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管制东说念主按章程对外公布。 各自托付第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管制东说念主与基金托管东说念主对基 金资产估值各自承担的责任，同期，须按摄影关章程在基金如期阐述中进行走漏。    六、估值破绽的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值破绽 时，视为基金份额净值破绽。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值破绽，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶 的责任东说念主应当对由于该估值破绽遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值破绽处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。    上述估值破绽的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若 系同行业现有技巧水平无法意想、无法幸免、无法抗争，则属不可抗力。    由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易贵寓灭失或被破绽处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿责任，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值破绽已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值破绽责任方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值破绽发生的用度由估值破绽责任方承担； 由于估值破绽责任方未实时更正已产生的估值破绽，给当事东说念主变成损失的，由估 值破绽责任方对径直损失承担抵偿责任；若估值破绽责任方一经积极妥洽，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 任。估值破绽责任方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值破绽已得 到更正。    （2）估值破绽的责任方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值破绽的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值破绽而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值破绽责任方仍应酬估值破绽负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值破绽责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若得到欠妥得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的抵偿额加上一经得到的欠妥 得利返还的总和突出其推行损失的差额部分支付给估值破绽责任方。    （4）估值破绽调治采用尽量复原至假定未发生估值破绽的正确情形的时势。    估值破绽被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：    （1）查明估值破绽发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值破绽发生 的原因敬佩估值破绽的责任方；    （2）根据估值破绽处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值破绽变成的损失 进行评估；    （3）根据估值破绽处理原则或当事东说念主协商的方法由估值破绽的责任方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值破绽处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值破绽的更正向相关当事东说念主进行证实。    （1）基金份额净值缱绻出现破绽时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施防护损失进一步扩大。    （2）破绽偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；破绽偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行 业有通行作念法，基金管制东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 协商证实后，基金管制东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的证实    用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 管制东说念主负责缱绻，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日交易结 束后缱绻当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核证实后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 对基金净值给以公布。    九、特殊情形的处理 行估值时，所变成的舛错不看成基金资产估值破绽处理。 方机构发送的数据破绽，或由于其他不可抗力等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主 天然一经采用必要、稳妥、合理的措施进行检验，然而未能发现该破绽而变成的 基金资产估值破绽，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责任。但基金管制东说念主和基 金托管东说念主应当积极采用必要的措施收缩或排除由此变成的影响。 商一致的时刻点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金 资产估值破绽处理。 发生制进行估值的应交税金有各异的，关系估值调治不看成基金资产估值破绽处 理。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书              第十三部分         基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指戒指收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 合手有东说念主灵通式基金账户下的基金份额，投资者可采纳现款红利或将现款红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分配 时势是现款分成。登记在基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可采纳 现款分成的时势，具体权益分配表率等相关事项遵从深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的关系章程；    在不违犯法律法则且对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基 金管制东说念主可对基金收益分配原则进行调治，并实时公告。    四、收益分配决议    基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配时势等内容。    五、收益分配决议的敬佩、公告与实施    本基金收益分配决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基 金份额。红利再投资的缱绻方法，依照《业务法令》践诺。对于场内份额，现款 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 分成的缱绻方法等相关事项遵从深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的关系章程。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书                 第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 换基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主振荡至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金资产振荡所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付时势    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的缱绻 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日闭幕之日起 5 个办事日内或不 可抗力情形排除之日起 5 个办事日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日闭幕之日起 5 个办事日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个办事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.10%年费率计提。    缱绻方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日闭幕之日起 5 个办事日内或不可抗力情 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 形排除之日起 5 个办事日内支付。    基金合同收效后的标的指数许可使用费按照基金管制东说念主与标的指数许可方 所订立的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提，缱绻方法如下：    H=E×0.04%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    若一个司帐年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可条约章程的费 用下限，则基金于年末终末一日补提指数使用费至指数使用许可条约章程的用度 下限。    指数许可使用费逐日计提，按季支付。经基金管制东说念主和基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管制 东说念主，由基金管制东说念主根据指数使用许可条约所章程的时势支付给标的指数许可方。    淌若指数使用许可条约约定的标的指数许可使用费的缱绻方法、费率和支付 时势等发生调治，本基金将采用调治后的方法或费率缱绻标的指数许可使用费。 基金管制东说念主应在招募说明书更新中走漏本基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体缱绻方法及支付时势。    上述“一、基金用度的种类”中第 5－16 项用度，根据相关法则及相应条约 章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；     《基金合同》收效前的关系用度根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金合同》的约定践诺； 目。    四、基金税收 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书              第十五部分         基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐核算，按摄影关章程编制基金司帐报表； 并以书面时势证实。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书               第十六部分 基金的信息走漏    一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管制章程》、            《基金合同》过头他相关章程。关系法律法则对于信息 走漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息走漏义务东说念主    本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组 织。    本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”，包括基金管制东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介走漏，并保证基金投资 者大致按照《基金合同》约定的时刻和时势查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。    三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开走漏的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开走漏的信息采用阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开走漏的基金信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    公开走漏的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓纲要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的法令及具体表率，说明基金家具的特性等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息走漏及基 金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲要的信息发生要害变 更的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵寓纲要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具 贵寓纲要。    基金份额合手有东说念主大会审议通过本基金转型后，基金管制东说念主将基金招募说明书 辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登载在章程报刊上，将基金招募说明书、 基金家具贵寓纲要、《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金 家具贵寓纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基 金合同》、基金托管条约登载在章程网站上。    （二）基金净值信息    《基金合同》收效后，在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回 前，基金管制东说念主应当至少每周在章程网站走漏一次各样基金份额净值和基金份额 累计净值。    在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在 不晚于每个交易日/灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 网点以过头他媒介，走漏交易日/灵通日的各样基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏半 年度和年度终末一日各样基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缱绻时势及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （四）基金如期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述    基金管制东说念主应当在每年闭幕之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年 度阐述登载在章程网站上，并将年度阐述辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度阐述中的财务司帐阐述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。    基金管制东说念主应当在上半年闭幕之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将 中期阐述登载在章程网站上，并将中期阐述辅导性公告登载在章程报刊上。    基金管制东说念主应当在季度闭幕之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐述， 将季度阐述登载在章程网站上，并将季度阐述辅导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度阐述、中 期阐述或者年度阐述。    如阐述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期阐述“影响投资者决 策的其他费事信息”项下走漏该投资者的类别、阐述期末合手有份额及占比、阐述 期内合手有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管制东说念主应当在基金年度阐述和中期阐述中走漏基金组结伙产情况过头 流动性风险分析等。    （五）临时阐述    本基金发生要害事件，相关信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐述书， 给以公告，并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要害事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主、境外托管东说念主或其专门基金托管部门负责 东说念主因基金托管业务关系步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 推行掌握东说念主或者与其有要害厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 时势和费率发生变更； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 格产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （六）理会公告    在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓机要传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额合手有东说念主权益的，关系信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开理会， 并将相关情况立即阐述中国证监会、基金上市交易的证券交易所。    （七）清理阐述    基金合同休止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理阐述。基金财产清理小组应当将清理阐述登载在章程网站上， 并将清理阐述辅导性公告登载在章程报刊上。    （八）基金份额合手有东说念主大会决议    基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    （九）中国证监会章程的其他信息。    基金管制东说念主在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书(更 新)等文献中走漏境内股指期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、 风险有筹划等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资场地等。    基金管制东说念主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更 新）等文献中走漏境内国债期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、 风险有筹划等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资场地等。    本基金投资境内资产支合手证券，基金管制东说念主应在基金年度阐述及中期阐述中 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 走漏其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和阐述 期内通盘的资产支合手证券明细。基金管制东说念主应在基金季度阐述中走漏其合手有的资 产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明细。    基金管制东说念主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更 新）等文献中走漏参与境内融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及管制情况，并就阐述期内本基金参与境内转融 通证券出借业务发生的要害关联交易事项作念详备说明。    基金管制东说念主应在如期信息走漏文献中走漏参与境内股票期权交易的相关情 况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险有筹划、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资场地。    基金管制东说念主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更 新）等文献中走漏参与港股通交易的关系情况。    本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。    六、暂停或蔓延信息走漏的情形 因暂停营业时； 资产价值时；    七、信息走漏事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息走漏事务。    基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 走漏内容与相貌准则等法则的章程。    基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期阐述、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲要、基金清理阐述等 公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证实。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关系报送信息的真正、准确、圆善、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介走漏信息，然而其他民众媒介不得早于章程媒介、基金上市交易 的证券交易所网站走漏信息，何况在不同媒介上走漏兼并信息的内容应当一致。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的关系章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。    八、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十七部分            侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施表率    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金管制东说念主应以基金份额合手有东说念主的原有账户份额为基 础，证实相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。当日收到的申购请求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的 赎回请求并支付赎回款项。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额合手有东说念主请求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被断绝。    基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额合手有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理敬佩申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相 关公告中章程。    本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求突出前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。    （二）基金的投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作有筹划和基金事迹有筹划应当以主袋账户资产为基准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。    基金管制东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的管制费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值看成基数计 提。    （四）基金的收益分配    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额骄慢基金合同收益分配条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。    （五）基金的信息走漏    基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息 走漏时势和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在基金如期阐述中走漏阐述期内特定资产处置进展情况，披 露阐述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不看成基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金如期阐述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度阐述进行审计时，应酬阐述期内基金侧袋机制运 行关系的司帐核算和年度阐述走漏等发表审计意见。    基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要害影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等费事信息。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额合手有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等费事信息。    （六）特定资产处置清理    特定资产以可出售、可转让、复原交易等时势复原流动性后，基金管制东说念主将 按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等时势，及 时向侧袋账户份额合手有东说念主支付的款项。    （七）侧袋的审计    基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时聘任合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。    三、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥表率后，可径直对本部天职容进行修改和 调治，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           招募说明书      第十八部分       基金合同的变更、休止与基金财产的清理    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主链接的；    三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书    （4）制作清理阐述；    （5）聘任司帐师事务所对清理阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 阐述出具法律意见书；    （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产清理剩余资产的分配    依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分配。    六、基金财产清理的公告    清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐述登载在章程网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书                  第十九部分           基金托管东说念主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东说念主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：合手续经营    辩论电话：010-66060069    传真：010-68121816    辩论东说念主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的费事组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务发射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农业银行不异通过我方的努力赢得了 直率的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。看成一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚合手审慎慎重经营、可合手续发展，驻足县域和城市两大阛阓，实施各异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮蔽世界的分支机构、纷乱 的电子化收罗和多元化的金融家具，戮力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，经验丰富，服务 优质，事迹隆起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面掌握审计，并得到无保属意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了独处公正第三方对中国农业银行托管服务运作经由的 风险管制、里面掌握的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强智商开采， 品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌管待’TOP10 受奖盛典”中收货突 出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号； 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好 托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初次确立的“银行间本币阛阓 优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好 保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/ 玄虚管制部、业务管制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管制部、营运管制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻防设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的人人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教会好、服务智商强，高档管制层均有 20 年以 上金融从业经验和高档技巧职称，明慧国表里证券阛阓的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和灵通 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东说念主的里面风险掌握轨制说明 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    严格顺从国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相关管制规 定，称职经营、范例运作、严格监察，确保业务的慎重运行，保证基金财产的安 全圆善，确保相关信息的真正、准确、圆善、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当 权益。    风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面掌握办事，对托管 业务风险管制和里面掌握办事进行监督和评价。托管业务部专门建立了风险管制 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，独处运用监督稽核 权利。    具备系统、完善的轨制掌握体系，建立了管制轨制、掌握轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管制实行严格的复核、审核、检验轨制，授权办事实行集合掌握，业务 印记按规程看守、存放、使用，账户贵寓严格看守，制约机制严格灵验；业务操 作区专门建立，闭塞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主负责，防 止泄密；业求杀青自动化操作，防护东说念主为事故的发生，技巧系统圆善、独处。    （三）、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率    基金托管东说念主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 章程的投资比例和遮拦投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管制东说念主的投资指示等监督基金管制东说念主 的其他步履。    当基金出现格外交易步履时，基金托管东说念主应当针对不恻隐况进行以下时势的 处理： 时势对基金管制东说念主进行辅导； 为，书面辅导相关基金管制东说念主并报中国证监会。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书                      第二十部分                境外托管东说念主    （一）基本情况    称呼: 香港上海汇丰银行有限公司    注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦    办公地址: 香港九龙深旺说念一号, 汇丰中心一座六楼    成立日历：1865 年    管制层:    联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲    辩论东说念主: 钟咏苓    电话: +86 21 3888 2381    Email: sophiachung@hsbc.com.cn    公司网址: www.hsbc.com    信用等第：尺度普尔 AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：钞票 管制及个东说念主银行、工商金融、环球银行及老本阛阓，为约 4,100 万名客户提供服 务。咱们的业务收罗无边欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，遮蔽全球 60 个国度和地区。    “汇通全球 开立异机”乃汇丰的办事，亦然集团价值所在。咱们阐扬特有 的专科常识、智商、宽广视线及多元不雅点，戮力为客户开拓新鲜机遇。咱们云集 东说念主才，集想广益，集聚老本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资 者、社区，以至通盘世界缔造更好意思好的将来。    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，股东约    （二）境外托管东说念主的职责    对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金 的受托东说念主职责，包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 付其于境外资产托    管条约下为基金托管之 QDII 客合手有之投资； 务举止相关的会    计、交易记录、并保存受托资产托管业务举止的记录、账册以过头他关系资 料。    境外托管东说念主须促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理努力及判断力履行相关协 议所章程之责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无诓骗、武断、 特地黩职之情况下，境外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主过头董事、东说念主员过头 代理东说念主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管条约，或依照基金托管东说念主 (或其 获授权东说念主)之指挥或所为之步履而导致托管资产遭逢之任何损失、用度或任何后 果均无谓负上法律责任。    境外托管东说念主在履行职责过程中，因本人诓骗、武断、特地黩职而导致托管资 产遭逢之损失(但任何附带、波折、尽头、附属毁伤或惩责性毁伤抵偿除外)的， 基金托管东说念主应当承担相应责任。在决定境外托管东说念主是否有罪恶、武断等欠妥步履， 应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约的适用法律及当地的证券阛阓老例 决定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                 第二十一部分           关系服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东说念主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    辩论东说念主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    邮箱：guitai@htffund.com    网址：www.99fund.com    （2）其他场外售售机构    本基金的其他场外售售机构请详见基金管制东说念主官网公示的销售机构信息 表。基金管制东说念主可根据相关法律法则的要求，采纳其他合适要求的机构代理销售 基金，并在基金管制东说念主网站公示。    本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务阅历、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会 员单元。具体会员单元名单可在深圳证券交易所网站查询。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限责任公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    辩论电话：010-50938782 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    传真：010-50938991    辩论东说念主：赵亦清    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：清早、陈颖华    辩论东说念主：陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁    电话： 010-58153000    传真： 010-85188298    业务辩论东说念主：许培菁    承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十二部分          基金合同的内容节录    一、基金合同当事东说念主及权利义务    （一）基金份额合手有东说念主的权利、义务    基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    兼并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配清理后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其合手有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；    （7）监督基金管制东说念主的投资运作；    （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）认真阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息走漏文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）体恤基金信息走漏，实时运用权利和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》休止的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有限责任；    （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；    （7）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度相关法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分配决议；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益运用诉讼权利或者 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 实施其他法律步履；    （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在合适相关法律、法则的前提下，制订和调治相关基金申购、赎回、 调治等业务法令；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产；    （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营时势管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互独处，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采用稳妥合理的措施使缱绻基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程缱绻并公告基金净值信息，敬佩 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；    （10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过头他相关章程，履行信息走漏及 阐述义务；    （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他相关章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主泄露； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （13）按《基金合同》的约定敬佩基金收益分配决议，实时向基金份额合手有 东说念主分配基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过头他相关章程召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》章程的时刻和时势，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分配；    （19）面对闭幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会 并禀报基金托管东说念主；    （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担责任；    （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；    （24）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （26）法律法则、中国证监会及外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；    （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要害损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （4）采纳、更换或打消境外托管东说念主；    （5）根据关系阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金清理；    （6）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；    （7）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；    （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以老实信用、勤勉尽责的原则合手有并安全看守基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备有余的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）看守由基金管制东说念主代表基金订立的与基金相关的要害合同及相关凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；    （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》过头他相关章程另有 章程外，在基金信息公开走漏前给以守秘，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金管制东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务举止相关的信息走漏事项；    （10）对基金财务司帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说 明基金管制东说念主在各费事方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金管制东说念主有未践诺《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用 了稳妥的措施；    （11）保存基金管制东说念主就管制本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金往复、托付及成交记录等关系贵寓，其保存的时刻应当不少于 20 年；保存 其他基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （13）按章程制作关系账册并与基金管制东说念主查对；    （14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过头他相关章程，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分配；    （18）面对闭幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会 和银行监管机构，并禀报基金管制东说念主；    （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿责任，其抵偿 责任不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；    （21）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法则、监管要求、证券交易所法令、 阛阓老例以过头与基金托管东说念主之间的次托管条约合手有、看守基金财产，并履行资 金清理等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因本人罪恶、武断原因而导致基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应责任；    （23）保护基金份额合手有东说念主利益，按照章程对基金日常投资步履和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违法，应当实时向中国证 监会、外管局阐述；    （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息禀报基金管制东说念主，确保基金 实时收取通盘应得收入；    （25）每月闭幕后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局阐述基金管制东说念主境 外投资情况，并按关系章程进行国际收支申报；    （26）办理基金管制东说念主就管制本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；    （27）法律法则及中国证监会、外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    二、基金份额合手有东说念主大会    基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法则、中国证监会章程或基金合同另有约定的除外：    （1）休止《基金合同》；    （2）更换基金管制东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调治基金运作时势；    （5）调治基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬谢尺度或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资场地、范围或策略；    （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；    （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （11）单独或算计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；    （13）休止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所休止 上市的除外；    （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律法则和《基金合同》章程的范围内调治本基金的申购费率、调 低赎回费率，调低销售服务费或变更收费时势；    （3）因相应的法律法则、关系证券/期货交易所或登记机构的关系业务法令 以及中国证监会的关系章程发生变动，发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生 变化；    （5）按照基金管制东说念主与标的指数许可方所订立的指数使用许可条约调治本 基金的指数许可使用费；    （6）在法律法则和《基金合同》允许的范围内，罢手现有基金份额类别的 销售、或者调治现有基金份额类别的费率水平或收费时势、或者加多新的基金份 额类别等；    （7）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （8）按照本基金合同的约定，将本基金变更为将来本基金管制东说念主推出兼并 标的指数的交易型灵通式指数基金（ETF）的纠合基金；    （9）标的指数改名或调治指数编制方法，以及变更事迹相比基准； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （10）基金管制东说念主、关系证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法则规 定或中国证监会许可的范围内调治或修改《业务法令》，包括但不限于相关基金 申购、赎回、调治、基金交易、非交易过户、转托管等内容；    （11）在法律法则和《基金合同》允许范围内，基金推出新业务或服务；    （12）在法律法则和《基金合同》允许范围内，基金管制东说念主调治基金收益分 配原则；    （13）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集时势 金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏止、烦闷。 益登记日。    （三）召开基金份额合手有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报时势 告。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决时势；    （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；    （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采用的具体通信时势、托付的公证机关过头联 系时势和辩论东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取时势。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面禀报基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。    （四）基金份额合手有东说念主出席会议的时势    基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会时势、通信开会时势或法律法则、监管 机构允许的其他时势召开，会议的召开时势由会议召集东说念主敬佩。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 合手有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明合适法律法则、《基金合 同》和会议禀报的章程，何况合手有基金份额的凭证与基金管制东说念主合手有的登记贵寓 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证表示， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他时势在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面时势或基金合同约定的其他时势进行表决。    在同期合适以下条件时，通信开会的时势视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个办事日内连 续公布关系辅导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议禀报章程的时势收取基金份额合手有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经禀报不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主合手有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明符 正当律法则、《基金合同》和会议禀报的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场时势或者以非现场时势与现场时势讨好的时势召开基金份额合手有东说念主大 会，或者采用收罗、电话或其他时势授权他东说念主代为出席会议并表决，会议表率比 照现场开会和通信时势开会的表率进行。 采用其他非书面时势授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会。    （五）议事内容与表率    议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额合手有东说念主大会谈论的其他事项。    基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的时势下，最初由大会主合手东说念主按照下列第七条章程表率敬佩和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；淌若基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该 次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和辩论时势等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。    基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 尽头决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的时势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调治基金运作时势、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。    基金份额合手有东说念主大会采用记名时势进行投票表决。    采用通信时势进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交 合适会议禀报中章程的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议禀报章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额合手有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手 后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。    （3）淌若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票时势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若采用 通信时势进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当践诺收效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有欺压力。    （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开 基金份额合手有东说念主大会审议。    （十）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、休止与基金财产的清理    （一）《基金合同》的变更 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主链接的；    （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理阐述；    （5）聘任司帐师事务所对清理阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 阐述出具法律意见书；    （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。    （四）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产清理剩余资产的分配    依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分配。    （六）基金财产清理的公告    清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐述登载在章程网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在章程报刊上。    （四）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过经友好协商处理，如未能协商处理的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有欺压力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不竭诚挚、勤勉、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统领。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的时势    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十三部分          托管条约的内容节录    一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称呼：汇添富基金管制股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东说念主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册老本：东说念主民币 132,724,224 元    组织体式：股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产管制、中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续经营    经营范围：基金管制业务、发起确立基金及中国证券监督管制委员会批准的 其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时刻：2009 年 1 月 15 日    基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字199823 号    组织体式：股份有限公司    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：合手续经营    经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金清理；各样汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观看、 辩论、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融生息家具交易业务；经国务院银行业监督管制机构等 监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，建立关系的 技巧系统，对基金管制东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或器用：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；政府债券、公司 债券、可调治债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管妥洽宽恕备忘录的国度 或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管妥洽宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的 权证、期权、期货等金融生息家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用(但须合适中国证监会关系章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器用， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器用（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调治债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币阛阓器用等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金将根据法律法则的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 家具等金融器用。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥 表率后，不错将其纳入投资范围。 权等关系生息器用的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于 非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适 当表率后，不错调治上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成 份股、备选成份股、追踪兼并标的指数的基金、期货期权等关系生息器用的合约 市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后， 保合手不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得突出基金资产净值的140%；    （4）本基金的境内投资应遵从以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 资产净值的40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为1年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的10%； 该资产支合手证券规模的10%； 券，不得突出其各样资产支合手证券算计规模的10%； 基金合手有资产支合手证券期间，淌若其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐述发布之日起3个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券阛阓波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的 因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法则另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。 基金资产净值的10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金合手有的股票总市值的20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金合手有的 债券总市值的30%； 差缱绻）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所合手有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，算计（轧 差缱绻）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定； 额不得突出上一交易日基金资产净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得突出上一交易日基金资产净值的30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得突出基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数缱绻；基金投资股票期权合适基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资场地和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得突出基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得突出基金合手有该证券总量的 缱绻；    （5）本基金的境外投资应遵从以下限制： 银行中，银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的10%， 其中合手有任一国度或地区阛阓的证券资产不得突出基金资产净值的3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的灵通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币阛阓基金不受此限制； 外基金总份额的20％； 值的10%； 投契或放大交易，投资于境外金融生息品的，同期应当严格顺从下列章程： 投资柜台交易生息品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值休止交易； 提交包括生息品头寸及风险分析年度阐述。 可的信用评级机构评级； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值的102％； 利息和分成。一朝借方毁约，本基金根据条约和相关法律有权保留和处置担保物 以骄慢索赔需要； 金融机构（看成交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证。 限内要求反璧任一或通盘已借出的证券； 任； 当顺从下列章程： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的102％。一朝买方毁约，本基金根据条约和相关法 律有权保留或处置卖出收益以骄慢索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的102％。一朝卖方毁约，本基金根据条约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以骄慢索赔需要； 何损失负相应责任； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值或通盘已售出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的50％。前项比例 限制缱绻，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （6）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调治、标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不 合适上述章程的投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2） 项、第（4）项6）、8）、9）、13）点除外，基金管制东说念主应当在10个交易日内进行 调治，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券阛阓波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资不合适第（4）项13）点章程 的，基金管制东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点， 基金管制东说念主应当在30个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法则另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起入手。法律法 规或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行稳妥表率后，本基金投资可不受上述章程限制或以变更后的章程践诺。    根据法律法则相关基金从事的关联交易的章程，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 事前相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要害厉害关系的公 司名单过头更新，并以两边约定的时势提交，确保所提供的关联交易名单的真正 性、圆善性、全面性。基金管制东说念主有责任看守真正、圆善、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时证实已知名单的变更。淌若基金托管东说念主在运作中严格遵从了监督流 程，基金管制东说念主仍违法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金管制东说念主承 担责任，基金托管东说念主有权向中国证监会阐述。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行 掌握东说念主或者与其有其他要害厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 或者从事其他要害关联交易的，应当合适基金的投资场地和投资策略，遵从基金 份额合手有东说念主利益优先的原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平正合理价钱践诺。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给以走漏。要害关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    如法律法则或监管部门取消或变更上述遮拦性章程，基金管制东说念主在履行稳妥 表率后可不受上述章程的限制或根据变更后的章程践诺。    （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值缱绻、各样基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入敬佩、 基金收益分配、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 违犯法律法则、基金合同及本托管条约的章程，应实时以书面体式禀报基金管制 东说念主限期纠正。基金管制东说念主收到禀报后应实时查对并以电话或书面体式向基金托管 东说念主证实，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项 进行复查，督促基金管制东说念主改正。    （四）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于在章程时刻内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督阐述的事项，基金管制 东说念主应积极配合提供关统统据贵寓和轨制等。    （五）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要害违法步履，应实时阐述中国证监会， 同期禀报基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果阐述中国证监会。基金管制东说念主无正 当原理，断绝、结巴对方根据本托管条约章程运用监督权，或采用拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应阐述中国证监会。    三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设和管制基金财产的资金账户和证券 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主缱绻的基金资产净值和各样基金份额净 值、根据基金管制东说念主指示办理清理交收、关系信息走漏和监督基金投资运作等行 为。    （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未践诺或无故蔓延践诺基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管条约过头他相关章程时，应及 时以书面体式禀报基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到禀报后应实时查对并以 书面体式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对禀报县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主禀报的违法事项未能在 限期内纠正的，基金管制东说念主应阐述中国证监会。    （三）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 关系贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的圆善性和真正性，在章程时刻内答复基 金管制东说念主并改正。    四、基金财产看守    （一）基金财产看守的原则 法则、基金合同及本托管条约另有章程，不得自走时用、刑事责任、分配基金的任何 财产。 需账户。 确保基金财产的圆善与独处。 资参谋人的指示，按照基金合同和本托管条约的约定看守基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商处理。    （二）基金资金账户的开立和管制 阛阓法令而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基金 管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 使用。 基金管制东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行基金业务除外的举止。 相关章程。    （三）基金证券账户的开立和管制 易所或登记结算机构的业务法令以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头为 基金开立证券账户。基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户相关的 手续。 东说念主和基金管制东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管制东说念主两边 同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以 外的举止。 账户资产的管制和运用由基金管制东说念主负责。 种时，在基金合同收效后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在阛阓以及国度 或地区的关系章程，开立进行基金的投资举止所需要的各样证券和结算账户，并 协助办理与各样证券和结算账户关系的投资阅历。    （四）其他账户的开立和管制 法律法则和基金合同的章程，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。 另有章程的，从其章程办理。    （五）基金财产投资的相关有价凭证等的看守    基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过头境外托 管东说念主的看守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主过头境外托管东说念主根据基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主过头境外托管东说念主推行灵验掌握下的什物证券 在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东说念主承担。基 金托管东说念主对基金托管东说念主过头境外托管东说念主除外机构推行灵验掌握的证券不承担保 管责任。    （六）与基金财产相关的要害合同的看守    基金托管东说念主按照法律法则看守由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的 要害合同及相关凭证。基金管制东说念主代表基金签署相关要害合同后应在收到合同正 本后30日内将一份底本的原件提交给基金托管东说念主。除另有章程外，基金管制东说念主或 其托付的第三方机构在代表基金签署与基金财产相关的要害合同期一般应保证 有两份以上的底本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份底本原件。重 大合同由基金管制东说念主与基金托管东说念主按章程各自看守至少15年。    五、基金资产净值缱绻和司帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    各样基金份额净值是指各样基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份 额总额后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的缱绻，精准到0.0001元， 少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主于每个估值日缱绻基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程 公告。    六、基金份额合手有东说念主名册的登记与看守    本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看守的基金份额合手有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同休止日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主 名册的内容至少应包括合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。    基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托管东说念主 看守。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供自便一个交易日或全部交易日的基金 份额合手有东说念主名册，基金管制东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年6月30日和 日、基金合同休止日等触及到基金费事事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发生 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 日后十个办事日内提交。    基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善看守基金份额合手有东说念主名册，保存期限为15 年。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从守秘义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 看守基金份额合手有东说念主名册，应按相关法则章程各自承担相应的责任。    七、争议处理时势    两边当事东说念主同意，因本条约产生或与之关系的争议，如经友好协商未能处理 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法令进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均有欺压力，除 非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自不竭 诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，珍重基金份额合手有 东说念主的正当权益。    本条约适用中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。    八、托管条约的变更与休止    （一）托管条约的变更表率    本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。    （二）基金托管条约休止的情形 权；    （三）基金财产的清理    （1）自出现《基金合同》休止事由之日起30个办事日内，成立基金财产清 算小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （2）基金财产清理小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民 共和国证券法》章程的的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。    （3）在基金财产清理过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 不竭诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，珍重基金份额 合手有东说念主的正当权益。    （4）基金财产清理小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分配。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）基金合同休止情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；    （2）基金财产清理组对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理阐述；    （5）聘任司帐师事务所对基金财产清理阐述进行外部审计；    （6）聘任讼师事务所对基金财产清理阐述出具法律意见书；    （7）将基金清理结果报中国证监会备案；    （8）公布基金清理公告；    （9）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    （1）支付清理用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）归赵基金债务；    （4）按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程归赵前，不分配给基金份额合手有东说念主。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由 基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理 阐述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产 清理小组应当将清理阐述登载在章程网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在规 定报刊上。    基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书          第二十四部分        对基金份额合手有东说念主的服务    对于基金份额合手有东说念主，基金管制东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额合手有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金管制东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额合手有东说念主 可查询基金净值、基金家具与服务等关系信息。    客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东说念主工辩论服务。基金份额 合手有东说念主可通过基金管制东说念主世界融合客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务辩论、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额合手有东说念主不错通过基金管制东说念主网站（www.99fund.com）享受管待资 讯、信息走漏、账户信息、交易信息、在线辩论等多项服务。    基金份额合手有东说念主不错通过基金管制东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的条约文本请参见基金管制东说念主网站。    三、投诉受理服务    基金份额合手有东说念主不错通过基金管制东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等时势对基金管制东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管制东说念主和各销售机构分别管制。    基金管制东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法默契的内容，可通过上述时势 辩论基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面默契了本招募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书         第二十五部分        招募说明书存放及查阅时势    本基金招募说明书存放于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述时势所得到的文献过头复印件，基金管制东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金管制东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书               第二十六部分        其他应走漏事项       以下信息走漏事项已通过中国证监会章程媒介进行公开走漏。 序号                公告事项              法定走漏时势        走漏日历        汇添富基金管制股份有限公司旗下部          上交所,公司网站,深交        料纲要                       走漏网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要阛阓节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  走漏网站        告                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        金 2023 年年度阐述                                  金电子走漏网站        汇添富基金管制股份有限公司对于提                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子走漏网站        的公告        汇添富基金管制股份有限公司对于汇          上交所,上证报,公司网        告                         金电子走漏网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度阐述                                  金电子走漏网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要阛阓节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  走漏网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               走漏网站        对于汇添富基金管制股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子走漏网站        妥洽关系的公告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               走漏网站                                  上交所,公司网站,深交        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        分基金更新基金家具贵寓纲要                                  走漏网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要阛阓节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  走漏网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务业务限制金额的公告             走漏网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度阐述                                  金电子走漏网站 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书       对于汇添富基金管制股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子走漏网站       司妥洽关系的公告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管制股份有限公司旗下基       金 2024 年中期阐述                                  金电子走漏网站       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要阛阓节沐日暂       停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  走漏网站       告       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要阛阓节沐日暂       停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  走漏网站       告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管制股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度阐述                                  金电子走漏网站       对于汇添富基金管制股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子走漏网站       的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书   第二十七部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅时势    一、标的指数编制方法    （一）选股边界    指数检查数据截止日的恒生玄虚大中型股指数成份股；不包括番邦公司、合 订证券及股票称呼以「B」收尾的生物科技公司。    （二）候选阅历 情请见指数编算总则）    （三）成份股挑选准则    合阅历的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业 组别：    行业组别的组成会至少每两年检查一次。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    个别行业组别里的成份股数量将根据以下原则决定：    （1）场地是使每个行业组别的市值遮蔽率不低于 50％；    （2）行业组别的特征，包括上市公司数量及市值之漫衍；及    （3）该行业组别在指数里的占比与举座阛阓之相比。    指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数量会至少每两年检 讨一次。    （三）成份股数量    场地 2022 年年中前达至 80 只成份股；最终数量固定为 100 只。    二、标的指数信息查询阶梯    投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（https://www.hsi.com.hk）免 费查询标的指数的关系信息，包括指数纲要、编制方法、指数行情、收益阐扬、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                    更新招募说明书                 第二十八部分           备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献：    二、备查文献的存放地点和投资者查阅时势：    以上备查文献存放在基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公场面，在办公时刻可供 免费查阅。                                   汇添富基金管制股份有限公司